Dati Generali (scelta DG)

Prima di procedere con il caricamento dei documenti da inviare, in particolare prima di procedere con il prelievo dei dati dalla contabilità, devono essere impostati i seguenti dati:

 

Provenienza

è la provenienza dei dati da prelevare. I valori ammessi sono “Contabilità”, “Associazioni”, “Parcellazione” oppure “Fatturazione c/terzi”

 

Tipo Elaborazione

l’elaborazione dei dati, da contabilità o parcellazione, avviene per codice IVA. Ad ogni codice IVA movimentato nei documenti prelevati viene richiesto, durante il calcolo modello, di associare il tipo spesa

Trattamento Numero Documento

in presenza di più sezionali l’operatore ha la possibilità di eseguire un’integrazione automatica del numero documento per mantenere l’univocità dei dati anche a fronte della trasmissione di due documenti con la stessa numerazione ma relativi a sezionali diversi. Le possibilità integrazioni sono:

  • aggiunta della numerazione personalizzata per sezionale gestita nella scelta MR “Manutenzione Registri” presente in contabilità (ad esempio “/AAA”);
  • aggiunta del numero del sezionale (ad esempio “SEZ01”).

 

 

Videata di esempio: